UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGBDED:LX
100.10
EUR
0.37
0.37%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.66 - 100.10
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
99.73
52週レンジ
91.66 - 100.10
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
100.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
154.375
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2017)
1.06
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 19.59 百万 12.87
20.50 千 15.50 百万 10.19
8.00 千 9.92 百万 6.52
7.10 千 7.51 百万 4.93
7.00 千 7.46 百万 4.90
4.00 千 7.08 百万 4.66
4.00 千 6.67 百万 4.38
5.60 千 5.59 百万 3.67
3.00 千 4.78 百万 3.14
4.00 千 4.39 百万 2.88
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu