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UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGBDED:LX
99.93
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.30 - 104.77
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
100.09
52週レンジ
99.30 - 104.77
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
99.93
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2022)
1.236
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2021)
1.59
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.00 千 85.69 百万 6.72
58.52 千 63.05 百万 4.94
46.00 千 47.09 百万 3.69
39.50 千 38.05 百万 2.98
35.00 千 34.66 百万 2.72
6.92 百万 32.31 百万 2.53
26.00 千 32.17 百万 2.52
378.00 千 30.29 百万 2.37
30.00 千 28.03 百万 2.20
1.90 百万 24.81 百万 1.94
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu