UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGBDCD:LX
95.65
CHF
0.33
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.95 - 95.70
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
95.32
52週レンジ
89.95 - 95.70
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
6.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
95.65
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
126.368
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2017)
1.05
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / NICK SMYTH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 21.65 百万 16.67
17.00 千 13.07 百万 10.06
8.00 千 9.78 百万 7.53
3.50 千 6.17 百万 4.75
5.40 千 5.47 百万 4.21
1.75 千 2.67 百万 2.06
3.00 千 2.61 百万 2.01
2.20 千 2.57 百万 1.98
1.70 千 2.13 百万 1.64
1.50 千 2.09 百万 1.61
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu