UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBAUC:LX
107.51
USD
0.46
0.43%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.33 - 109.06
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.05
52週レンジ
99.33 - 109.06
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
6.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
107.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
39.375
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 1.36 百万 6.15
1.30 千 1.32 百万 5.97
720.00 893.62 千 4.05
85.00 千 761.34 千 3.45
66.00 千 589.66 千 2.67
60.00 千 537.26 千 2.43
230.00 467.44 千 2.12
265.00 457.66 千 2.07
320.00 423.22 千 1.92
265.00 356.63 千 1.61
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com