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UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBAUC:LX
115.95
USD
0.22
0.19%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.95 - 122.57
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
116.17
52週レンジ
115.95 - 122.57
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
115.95
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2022)
49.662
設定日
07/12/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Graeub / Mohammed Kazmi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.19 千 3.03 百万 5.64
22.28 千 2.36 百万 4.38
8.00 千 1.26 百万 2.35
7.60 千 1.20 百万 2.24
1.12 千 954.02 千 1.77
100.00 千 916.25 千 1.70
672.00 848.40 千 1.58
900.00 817.84 千 1.52
83.55 千 805.14 千 1.50
800.00 800.98 千 1.49
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund will invest primarily in investment grade bonds.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com