UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBAUC:LX
107.46
USD
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.33 - 109.06
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
6.80%
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前日終値
107.56
52週レンジ
99.33 - 109.06
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
107.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
22.129
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com