UBS Cay Investment Fund Spc

UBGB1FR:KY
101.05
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 101.64
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.04
52週レンジ
99.25 - 101.64
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
101.052
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
8.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
UBS Global Bonds Series 1 Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to provide investors with income. The Fund invest its assets in a portfolio of primarily USD-denominated global fixed income securities comprising sovereign, quasi-sovereign and corporate issuers.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com