UBS CH Institutional Fund -

UBGAIA2:SW
1,005.52
CHF
0.45
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.67 - 1,036.45
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
1,005.07
52週レンジ
996.67 - 1,036.45
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,005.52
資産総額 (十億 CHF) ( 07/17/2018)
2.488
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( 02/13/2018)
6.95881
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 2.39 十億 97.22
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com