UBS CH Institutional Fund -

UBGAIA2:SW
1,027.88
CHF
0.63
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,014.64 - 1,036.45
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1,028.51
52週レンジ
1,014.64 - 1,036.45
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,027.88
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
2.347
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.0213
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 千 2.25 十億 99.84
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com