UBAM - 30 Global Leaders Equ

UBGAHGC:LX
137.88
GBP
0.24
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.18 - 139.46
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
137.64
52週レンジ
119.18 - 139.46
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
11.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
137.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
193.026
設定日
07/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO BORRELLI / MARTIN MOELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 8.02 百万 4.17
75.15 千 7.48 百万 3.89
7.43 千 7.34 百万 3.81
36.33 千 7.31 百万 3.80
16.80 千 7.16 百万 3.72
54.36 千 7.00 百万 3.64
45.05 千 6.99 百万 3.63
49.94 千 6.90 百万 3.58
94.38 千 6.86 百万 3.56
79.43 千 6.73 百万 3.49
企業概要
UBAM - 30 Global Leaders Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments issued by companies worldwide.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com