Skip to content

UBP Dedicated SICAV-SIF - Gl

UBG1UDQ:LX
996.51
USD
0.32
0.03%
更新日時 2021/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.07 - 1,024.94
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
996.83
52週レンジ
994.07 - 1,024.94
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2021)
996.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2021)
174.657
設定日
07/30/2018
直近配当額 ( 09/24/2021)
5.08
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Denis Girault / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
UBP Dedicated SICAV-SIF - Global Portfolio Series 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income while attempting to provide long-term capital appreciation of the assets. The Fund invests worldwide in developed and emerging markets.
住所
287-289 route d'Arlon
L- 1150 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com