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UBS Lux Bond SICAV - Floatin

UBFRPDU:LX
94.83
USD
0.20
0.21%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.69 - 97.67
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
94.63
52週レンジ
93.69 - 97.67
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
94.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
142.496
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 08/02/2021)
2.54
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
Matthew A Iannucci / Branimir Petranovic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 6.67 百万 4.84
4.19 千 4.18 百万 3.03
2.71 千 3.23 百万 2.35
2.50 千 3.01 百万 2.18
2.41 千 2.80 百万 2.03
1.95 千 2.72 百万 1.97
2.33 千 2.71 百万 1.96
1.75 千 2.48 百万 1.80
2.00 千 2.36 百万 1.71
2.01 千 2.36 百万 1.71
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Floating Rate Income USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The Fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu