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UBS Lux Bond SICAV - China F

UBFIRUQ:LX
101.83
USD
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更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.50 - 101.84
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前日終値
101.84
52週レンジ
99.50 - 101.84
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
101.83
資産総額 (十億 CNY) ( 12/07/2021)
19.788
設定日
09/01/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hayden Briscoe / Jiayi Yew
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 千 1.02 十億 5.24
900.00 千 932.84 百万 4.79
830.00 千 817.86 百万 4.20
770.00 千 786.12 百万 4.04
620.00 千 630.60 百万 3.24
600.00 千 612.78 百万 3.15
530.00 千 557.65 百万 2.87
410.00 千 431.94 百万 2.22
400.00 千 403.58 百万 2.07
390.00 千 393.49 百万 2.02
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth and income. The Fund invests mainly in RMB-denominated fixed-income instruments. The Fund may also invest in local, fixed-income and Chinese securities.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu