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UBS Lux Bond SICAV - China F

UBFIRQG:LX
102.21
GBP
0.31
0.30%
更新日時 14:59 JST 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.88 - 102.98
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
102.52
52週レンジ
99.88 - 102.98
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
102.21
資産総額 (十億 CNY) ( 12/01/2021)
20.003
設定日
11/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hayden Briscoe / Jiayi Yew
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 1.37 十億 6.69
1.04 百万 1.08 十億 5.26
1.03 百万 1.05 十億 5.13
980.00 千 966.05 百万 4.70
900.00 千 935.56 百万 4.55
840.00 千 894.17 百万 4.35
770.00 千 789.51 百万 3.84
530.00 千 560.50 百万 2.73
390.00 千 406.07 百万 1.98
400.00 千 404.46 百万 1.97
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth and income. The Fund invests mainly in RMB-denominated fixed-income instruments. The Fund may also invest in local, fixed-income and Chinese securities.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu