UBS Lux Money Market Invest

UBFD:GZ
Gettex
307.13
EUR
0.01
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
307.13
安値 - 高値 レンジ(日)
307.13 - 307.13
前日終値
307.14
52週レンジ
307.13 - 307.89
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始値
307.13
安値 - 高値 レンジ(日)
307.13 - 307.13
出来高
0
前日終値
307.14
52週レンジ
307.13 - 307.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
307.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
180.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.16 百万 3.24
5.00 千 5.15 百万 2.71
5.00 千 5.02 百万 2.64
4.00 千 4.04 百万 2.12
3.70 千 3.71 百万 1.95
3.00 千 3.10 百万 1.63
3.00 千 3.00 百万 1.58
2.00 千 2.10 百万 1.10
1.50 千 1.57 百万 0.82
1.50 千 1.52 百万 0.80
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com