UBS Lux Money Market Invest

UBFD:GZ
Gettex
307.37
EUR
0.02
0.01%
更新日時 3:01 JST 2017/06/23
始値
307.37
安値 - 高値 レンジ(日)
307.37 - 307.37
前日終値
307.39
52週レンジ
307.37 - 307.89
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始値
307.37
安値 - 高値 レンジ(日)
307.37 - 307.37
出来高
0
前日終値
307.39
52週レンジ
307.37 - 307.89
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
307.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
190.672
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com