Ayalim 1B 10/90

UBEXTEP:IT
197.59
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.54 - 199.40
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
197.64
52週レンジ
197.54 - 199.40
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
197.59
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
234.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.90 千 96.42 百万 33.87
38.65 千 40.17 百万 14.11
19.34 千 19.29 百万 6.78
10.40 千 10.40 百万 3.65
9.38 千 10.30 百万 3.62
6.91 千 7.56 百万 2.65
7.40 千 7.36 百万 2.59
4.33 千 5.20 百万 1.83
4.25 千 4.30 百万 1.51
3.91 千 4.11 百万 1.44
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il