Ayalim 1B 10/90

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.22 - 199.79
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前日終値
198.49
52週レンジ
197.22 - 199.79
1年トータルリターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
55.514
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 千 14.44 百万 15.15
10.38 千 10.83 百万 11.36
8.67 千 8.67 百万 9.09
6.23 千 6.25 百万 6.56
6.25 千 6.24 百万 6.54
4.65 千 5.60 百万 5.87
3.56 千 3.81 百万 3.99
2.24 千 2.39 百万 2.51
1.71 千 1.81 百万 1.90
1.50 千 1.76 百万 1.84
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il