Ayalim 1B 10/90

UBEXTEP:IT
197.85
ILs
0.17
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.07 - 198.40
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.53%
前日終値
197.68
52週レンジ
193.07 - 198.40
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
197.85
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
204.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il