Ayalim 1B 10/90

UBEXTEP:IT
198.33
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.43 - 199.40
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.38%
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52週レンジ
197.43 - 199.40
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
198.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
239.100
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.54 千 95.86 百万 35.10
37.34 千 38.79 百万 14.21
19.34 千 19.27 百万 7.06
10.14 千 10.48 百万 3.84
10.27 千 10.27 百万 3.76
9.32 千 10.24 百万 3.75
6.96 千 7.67 百万 2.81
7.40 千 7.35 百万 2.69
4.33 千 5.18 百万 1.90
3.50 千 3.78 百万 1.39
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il