Ayalim 1B 10/90

UBEXTEP:IT
199.69
ILs
0.08
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.22 - 199.69
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
199.61
52週レンジ
197.22 - 199.69
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
199.69
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
81.088
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 千 44.46 百万 31.07
12.32 千 12.31 百万 8.60
8.26 千 9.90 百万 6.92
8.83 千 9.88 百万 6.90
6.51 千 6.49 百万 4.54
4.63 千 5.07 百万 3.54
2.86 千 2.98 百万 2.09
2.24 千 2.43 百万 1.70
1.97 千 2.13 百万 1.49
1.66 千 1.77 百万 1.24
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il