Ayalim 1B 10/90

UBEXTEP:IT
の価格がありません UBEXTEP:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.22 - 199.40
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
197.83
52週レンジ
197.22 - 199.40
1年トータルリターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
114.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.15 千 60.46 百万 24.97
40.65 千 48.56 百万 20.06
19.55 千 19.53 百万 8.06
9.50 千 9.62 百万 3.97
8.38 千 9.16 百万 3.78
7.30 千 7.28 百万 3.01
6.10 千 6.82 百万 2.82
3.22 千 3.44 百万 1.42
2.60 千 3.10 百万 1.28
2.76 千 3.01 百万 1.24
企業概要
Ayalim 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il