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UBS Lux Institutional SICAV

UBEUPBU:LX
110.06
USD
2.27
2.11%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.11 - 113.98
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前日終値
107.79
52週レンジ
98.11 - 113.98
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
110.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2021)
178.269
設定日
10/12/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stuart Newman / Ian Clarke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 6.48 百万 1.96
7.19 千 5.83 百万 1.76
11.94 千 4.63 百万 1.40
4.73 千 3.71 百万 1.12
26.37 千 3.29 百万 0.99
180.30 千 3.17 百万 0.96
28.71 千 3.15 百万 0.95
37.71 千 3.12 百万 0.94
1.92 千 2.80 百万 0.85
17.78 千 2.58 百万 0.78
企業概要
UBS (Lux) Institutional SICAV - Equities Global (ex USA) Passive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to return the performance of the benchmark. The Fund invests at least 51% of its asset in equities that are not shares of investment funds and that are listed or traded on a regulated market.
住所
UBS Brinson Fund Management Co SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com