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UBS Lux Equity SICAV - Euro

UBEUINU:LX
95.35
USD
1.75
1.87%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.80 - 98.41
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
15.98%
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前日終値
93.60
52週レンジ
85.80 - 98.41
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
15.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
95.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2021)
632.679
設定日
10/08/2019
直近配当額 ( 11/10/2021)
0.63
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
Ian Paczek / Patrick Zimmermann Egloff
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.03 千 15.81 百万 2.68
655.17 千 15.78 百万 2.67
850.43 千 15.64 百万 2.65
477.10 千 15.18 百万 2.57
110.66 千 14.70 百万 2.49
12.20 千 14.59 百万 2.47
174.97 千 14.54 百万 2.46
122.91 千 14.37 百万 2.43
240.89 千 14.22 百万 2.41
5.22 百万 14.18 百万 2.40
企業概要
UBS (Lux) Equity Sicav - Euro Countries Income Sustainable is a Sicav registered in Luxembourg. The objective of the fund is to achieve equity yield comparable to earnings of european equity markets. The Fund invests it's assets primarily in shares of companies that have registered offices, or a major part of their e- conomic activity in Europe and who are members of the European Monetary union.
住所
UBS Equity Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com