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UBAM-欧州転換社債

UBEUAIE:LX
118.37
EUR
0.42
0.36%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.21 - 122.09
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
117.95
52週レンジ
115.21 - 122.09
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
118.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
125.904
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 04/23/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Schapiro / Marc Basselier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.38 千 6.74 百万 5.13
5.70 千 6.23 百万 4.74
29.80 千 6.17 百万 4.70
5.98 千 6.13 百万 4.66
5.60 千 6.08 百万 4.63
4.18 千 5.32 百万 4.05
5.80 千 5.09 百万 3.87
3.70 千 4.41 百万 3.35
3.00 千 4.07 百万 3.10
2.90 千 3.87 百万 2.95
企業概要
UBAM-欧州転換社債(UBAM - European Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。積極的、基本的なボトムアップ投資を通じて、転換社債のコンベクシティ特性を利用 した収益の獲得を目指す。欧州に本籍を置く企業、または欧州で主要な事業活動に従事する企業に純資産の3分の2以上を投資する。
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com