UBAM - Europe Small Cap Equi

UBESYEC:LX
91.50
EUR
1.69
1.81%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.50 - 107.59
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-9.51%
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前日終値
93.19
52週レンジ
91.50 - 107.59
年初来リターン
-9.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
91.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
112.583
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.51 千 4.22 百万 3.06
201.45 千 4.10 百万 2.98
476.27 千 3.92 百万 2.84
45.67 千 3.55 百万 2.58
49.68 千 3.49 百万 2.53
156.40 千 3.12 百万 2.26
32.56 千 3.05 百万 2.22
98.80 千 3.05 百万 2.21
19.66 千 3.02 百万 2.19
75.98 千 2.97 百万 2.15
企業概要
UBAM - Europe Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities issued by companies in the European Union and/or in the European Economic Area (excluding Liechtenstein). The minimum market capitalization will be EUR 100,000,000.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com