UBAM - Europe Small Cap Equi

UBESYEC:LX
83.74
EUR
0.46
0.55%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.28 - 107.59
1年トータルリターン
-15.87%
年初来リターン
-17.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.28
52週レンジ
83.28 - 107.59
1年トータルリターン
-15.65%
年初来リターン
-17.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
83.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
95.896
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.27 千 3.39 百万 3.16
42.57 千 3.22 百万 3.00
181.29 千 3.17 百万 2.95
21.01 千 3.06 百万 2.84
49.68 千 2.90 百万 2.70
129.88 千 2.85 百万 2.65
2.66 百万 2.72 百万 2.53
147.12 千 2.62 百万 2.44
30.63 千 2.57 百万 2.39
54.11 千 2.56 百万 2.38
企業概要
UBAM - Europe Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities issued by companies in the European Union and/or in the European Economic Area (excluding Liechtenstein). The minimum market capitalization will be EUR 100,000,000.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com