UBAM - Europe Small Cap Equi

UBESYEC:LX
106.64
EUR
0.95
0.88%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.70 - 107.59
年初来リターン
5.46%
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前日終値
107.59
52週レンジ
95.70 - 107.59
年初来リターン
5.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
106.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
148.985
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.99 千 4.94 百万 3.43
113.39 千 4.25 百万 2.95
31.24 千 4.15 百万 2.88
207.68 千 4.00 百万 2.77
48.86 千 3.90 百万 2.71
103.82 千 3.51 百万 2.44
19.68 千 3.48 百万 2.42
88.51 千 3.44 百万 2.39
164.35 千 3.26 百万 2.26
2.56 百万 3.07 百万 2.13
企業概要
UBAM - Europe Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities issued by companies in the European Union and/or in the European Economic Area (excluding Liechtenstein). The minimum market capitalization will be EUR 100,000,000.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com