UBAM - Europe Small Cap Equi

UBESYEC:LX
100.87
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.70 - 107.59
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
100.89
52週レンジ
95.70 - 107.59
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
100.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
136.744
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.26 千 4.43 百万 3.05
201.45 千 4.30 百万 2.96
451.07 千 4.21 百万 2.91
45.67 千 3.56 百万 2.46
36.44 千 3.56 百万 2.46
84.23 千 3.55 百万 2.45
75.98 千 3.35 百万 2.31
18.73 千 3.27 百万 2.26
98.80 千 3.13 百万 2.16
49.68 千 3.13 百万 2.16
企業概要
UBAM - Europe Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities issued by companies in the European Union and/or in the European Economic Area (excluding Liechtenstein). The minimum market capitalization will be EUR 100,000,000.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com