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UBAM - Emerging Market Corpo

UBESDAI:LX
92.41
USD
0.02
0.02%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.41 - 98.37
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
92.43
52週レンジ
92.41 - 98.37
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
92.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
316.850
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 04/23/2021)
3.33
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
Fabio Fregna / Denis Girault
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.42 百万 3.29
15.00 千 15.01 百万 3.20
15.00 千 15.01 百万 3.20
15.00 千 15.00 百万 3.20
12.00 千 12.00 百万 2.56
8.90 千 8.94 百万 1.91
8.00 千 8.40 百万 1.79
6.50 千 6.86 百万 1.46
6.50 千 6.75 百万 1.44
6.00 千 6.72 百万 1.43
企業概要
UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund aims to offer investors access to a selection of transferable securities. The Fund invests in fixed/variable rate high yield bonds. The Fund will be able to invest up to 100% in High Yield products and/or transferable securities of emerging countries and up to 20% in convertible bonds
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com