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UBAM - Europe Small Cap Equi

UBESACE:LX
168.46
EUR
0.53
0.32%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.05 - 179.74
1年トータルリターン
25.21%
年初来リターン
16.81%
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前日終値
167.93
52週レンジ
134.05 - 179.74
1年トータルリターン
25.30%
年初来リターン
16.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
168.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
104.147
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Charlie Anniss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.93 千 3.62 百万 3.50
26.22 千 3.33 百万 3.22
238.74 千 3.13 百万 3.02
152.13 千 2.99 百万 2.89
993.72 千 2.79 百万 2.69
40.14 千 2.65 百万 2.56
71.31 千 2.46 百万 2.37
6.95 千 2.35 百万 2.27
172.06 千 2.33 百万 2.25
27.37 千 2.32 百万 2.24
企業概要
UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities issued by companies in the European Union and/or in the European Economic Area (excluding Liechtenstein). The minim- um market capitalization will be EUR 100,000,000.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com