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UBS CH Manager Selection Fun

UBES2XC:SW
2,470.44
CHF
43.50
1.73%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,931.53 - 2,626.55
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,513.94
52週レンジ
1,931.53 - 2,626.55
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
2,470.44
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2020)
307.569
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( 01/22/2020)
21.5905
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Grzegorz Ledwon
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.30 千 68.14 百万 23.12
150.28 千 47.50 百万 16.12
472.89 千 35.69 百万 12.11
37.73 千 12.69 百万 4.30
19.62 千 11.16 百万 3.79
487.80 千 11.11 百万 3.77
844.30 千 9.03 百万 3.06
2.36 千 8.86 百万 3.01
77.85 千 5.59 百万 1.90
101.49 千 5.58 百万 1.89
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the Swiss Performance Index (SPI). The Fund invests in Swiss equities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com