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UBAM Emerging Market Debt Op

UBEMUAC:LX
187.16
USD
0.29
0.16%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
186.83 - 195.79
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
186.87
52週レンジ
186.83 - 195.79
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
187.16
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
81.957
設定日
02/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabio Fregna / Denis Girault
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.31 百万 2.69
1.80 千 1.77 百万 2.07
1.80 千 1.73 百万 2.02
1.70 千 1.69 百万 1.97
1.60 千 1.64 百万 1.91
1.65 千 1.55 百万 1.81
1.30 千 1.40 百万 1.63
1.20 千 1.38 百万 1.61
1.50 千 1.36 百万 1.58
1.30 千 1.35 百万 1.58
企業概要
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's aim is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its net assets in High Yield products and/or transferable securities of emerging countries, up to 20% of its net assets in equity, including equity derivatives and up to 20% in contingent convertible bonds.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com