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UBAM - Emerging Market Sover

UBEMSAU:LX
108.07
USD
0.45
0.42%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.73 - 113.29
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.62
52週レンジ
106.73 - 113.29
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
108.07
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
16.174
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Christiansen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 804.13 千 3.57
500.00 622.25 千 2.77
500.00 581.88 千 2.59
400.00 564.63 千 2.51
500.00 516.64 千 2.30
400.00 495.69 千 2.20
500.00 495.63 千 2.20
500.00 485.59 千 2.16
500.00 449.06 千 2.00
400.00 417.81 千 1.86
企業概要
UBAM - Emerging Market Sustainable Sovereign Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxemb-ourg. The Fund's objective is to seek the highest possible return on the invest-ed capital in accordance with the principle of risk spreading. The Fund invests in High Yield products and/or transferable securit-ies of emerging countries and up to 20% in contingent convertible bonds.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com