UBAM Emerging Market Debt Op

UBEMBIH:LX
86.20
CHF
0.26
0.30%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.50 - 94.06
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-7.77%
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前日終値
85.94
52週レンジ
85.50 - 94.06
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-7.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
86.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
70.893
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT / WILL NEF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.05 百万 2.71
1.50 千 1.66 百万 2.20
1.50 千 1.47 百万 1.95
1.50 千 1.45 百万 1.93
1.20 千 1.16 百万 1.54
1.00 千 1.16 百万 1.53
1.00 千 1.07 百万 1.42
1.00 千 1.07 百万 1.41
800.00 1.05 百万 1.40
1.00 千 1.05 百万 1.39
企業概要
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in fixed and variable bonds as well as bonds of issuers in emerging markets.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com