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UBAM-Emerging Markets Fronti

UBEMAPD:LX
104.67
USD
0.54
0.52%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.13 - 112.81
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.13
52週レンジ
104.13 - 112.81
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
104.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
240.768
設定日
03/31/2020
直近配当額 ( 04/23/2021)
3.71
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
Thomas Christiansen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 10.22 百万 3.58
7.50 千 8.99 百万 3.15
6.42 千 7.33 百万 2.57
6.00 千 7.26 百万 2.54
4.00 千 6.22 百万 2.18
267.00 千 5.90 百万 2.07
5.00 千 5.87 百万 2.05
5.00 千 5.83 百万 2.04
300.00 千 5.76 百万 2.02
4.80 千 5.64 百万 1.97
企業概要
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek the highest possible return on the invested capital, in accordance with the principle of risk spreading. The Fund invests in fixed or variable rate bonds in hard currencies such as (but not limited to) EUR or USD.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com