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UBAM - EM Investment Grade C

UBEMACU:LX
126.19
USD
0.20
0.16%
更新日時 2021/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.34 - 128.73
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
125.99
52週レンジ
125.34 - 128.73
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
126.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2021)
346.155
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Denis Girault
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.80 百万 1.38
4.00 千 4.64 百万 1.34
4.00 千 4.27 百万 1.23
4.00 千 4.24 百万 1.22
4.00 千 4.11 百万 1.18
3.60 千 3.92 百万 1.13
3.60 千 3.83 百万 1.10
3.40 千 3.70 百万 1.07
3.25 千 3.66 百万 1.05
3.35 千 3.54 百万 1.02
企業概要
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests primarily in fixed- or variable-rate bonds whose issue or issuer carries at least a minimum rating of BBB- or Baa3 or equivalent. The Fund will invest at least 80% in currencies of OECD countries and up to 100% of its net assets in transferable securities of emerging countries.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com