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UBS CH Institutional Fund -

UBEIIXA:SW
986.71
CHF
13.02
1.34%
更新日時 2019/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
859.87 - 1,087.64
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
10.93%
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前日終値
973.69
52週レンジ
859.87 - 1,087.64
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
10.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
986.71
資産総額 (百万 CHF) ( 05/16/2019)
31.679
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( 02/12/2019)
6.29694
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%