UBAM - Emerging Market Corpo

UBEIHGD:LX
93.94
GBP
0.81
0.85%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.94 - 100.67
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
94.75
52週レンジ
93.94 - 100.67
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
93.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
75.083
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.64
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.02 百万 6.89
5.00 千 4.99 百万 6.86
5.00 千 4.99 百万 6.85
1.50 千 1.55 百万 2.13
1.30 千 1.43 百万 1.97
1.30 千 1.32 百万 1.81
1.30 千 1.25 百万 1.72
1.25 千 1.25 百万 1.72
1.20 千 1.24 百万 1.70
1.00 千 1.14 百万 1.57
企業概要
UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's objective to offer investors access to a selec- tion of transferable securities, primarily bonds. The Fund invests in fixedor variable-rate high yield bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com