UBAM - Emerging Market Corpo

UBEIHGD:LX
94.80
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.70 - 100.67
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
94.72
52週レンジ
94.70 - 100.67
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
94.8
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
74.769
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.64
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
DENIS GIRAULT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 7.17
5.00 千 5.01 百万 6.01
5.00 千 4.99 百万 5.98
1.50 千 1.58 百万 1.89
1.30 千 1.43 百万 1.72
1.20 千 1.37 百万 1.64
1.30 千 1.35 百万 1.61
1.30 千 1.34 百万 1.61
1.25 千 1.33 百万 1.59
1.20 千 1.23 百万 1.47
企業概要
UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's objective to offer investors access to a selec- tion of transferable securities, primarily bonds. The Fund invests in fixedor variable-rate high yield bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com