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UBS Luxボンドファンド-ユーロハイイールド

UBEHK1U:LX
4,982,493.00
USD
3,173.00
0.06%
更新日時 2021/12/02
商品分類
FCP
52週レンジ
4,969,322.00 - 5,179,015.00
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
4,979,320.00
52週レンジ
4,969,322.00 - 5,179,015.00
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
4,982,493
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2021)
1.607
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 11/15/2021)
21,868.62
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
Zachary Swabe / Jonathan Mather
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 千 61.19 百万 3.38
37.80 千 39.24 百万 2.17
26.86 千 28.34 百万 1.56
21.55 千 22.64 百万 1.25
24.27 千 20.75 百万 1.15
20.09 千 20.46 百万 1.13
18.38 千 20.10 百万 1.11
17.10 千 19.69 百万 1.09
15.64 千 18.61 百万 1.03
15.36 千 17.94 百万 0.99
企業概要
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターンおよび安定的なインカムゲインの提供を目指す。主にユーロ建てハイイールド社債に投資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Fund Management Luxembourg SA
33A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com