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UBS Lux Key Selection SICAV

UBEHFUD:LX
119.09
EUR
1.66
1.41%
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.66 - 126.18
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
25.93%
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前日終値
117.43
52週レンジ
92.66 - 126.18
1年トータルリターン
28.12%
年初来リターン
25.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
119.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2021)
539.369
設定日
05/09/2018
直近配当額 ( 10/15/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
Sebastian Richner / Daniel Rudis
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.33 千 99.48 百万 19.27
809.59 千 99.19 百万 19.21
4.01 百万 99.07 百万 19.19
104.06 千 13.10 百万 2.54
7.50 千 7.50 百万 1.45
7.50 千 7.50 百万 1.45
7.50 千 7.50 百万 1.45
7.50 千 7.50 百万 1.45
434.08 4.88 百万 0.94
20.43 千 2.47 百万 0.48
企業概要
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is participate in the growth potential of the global equity markets, including emerging markets, in a broadly diversified manner. The Fund invests in equities, bonds and money market instruments.
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com