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UBS Lux Equity SICAV - Europ

UBEHDCH:LX
107.02
CHF
3.90
3.52%
更新日時 2021/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.64 - 111.77
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
14.10%
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前日終値
110.92
52週レンジ
93.64 - 111.77
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
14.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
107.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2021)
253.977
設定日
10/08/2019
直近配当額 ( 08/02/2021)
3.29
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
Urs Raebsamen / Ian Paczek
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.74 千 2.88 百万 1.16
253.50 千 2.83 百万 1.14
87.45 千 2.78 百万 1.13
483.34 千 2.76 百万 1.12
66.80 千 2.76 百万 1.12
47.13 千 2.75 百万 1.11
45.59 千 2.71 百万 1.09
146.65 千 2.70 百万 1.09
25.74 千 2.68 百万 1.09
13.89 千 2.65 百万 1.07
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and stable dividend yields. The Fund invests in equities or other equity shares in small, medium and large-cap companies which are domiciled or mainly active in Europe.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com