UBAM - Euro Equity Income

UBEAHGC:LX
86.62
GBP
0.51
0.59%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.61 - 105.39
1年トータルリターン
-16.66%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
86.11
52週レンジ
82.61 - 105.39
1年トータルリターン
-17.31%
年初来リターン
2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
86.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
30.804
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.21 千 1.68 百万 5.29
111.79 千 1.62 百万 5.11
101.01 千 1.56 百万 4.92
7.22 千 1.35 百万 4.24
12.56 千 1.29 百万 4.05
82.61 千 1.25 百万 3.94
22.61 千 1.21 百万 3.79
104.74 千 1.12 百万 3.52
5.08 千 974.85 千 3.07
128.94 千 951.58 千 2.99
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com