UBAM - Euro Equity Income

UBEAHGC:LX
92.25
GBP
1.13
1.24%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.93 - 105.39
年初来リターン
-8.28%
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前日終値
91.12
52週レンジ
90.93 - 105.39
年初来リターン
-8.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
92.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
33.016
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT MEECH / VICTORIA LEGGETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.79 千 1.95 百万 5.59
34.21 千 1.84 百万 5.28
14.81 千 1.66 百万 4.75
101.01 千 1.41 百万 4.02
16.85 千 1.35 百万 3.88
7.22 千 1.33 百万 3.80
22.61 千 1.23 百万 3.54
104.74 千 1.22 百万 3.51
82.61 千 1.15 百万 3.30
48.67 千 1.06 百万 3.05
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com