UBAM - Euro Equity Income

UBEAHGC:LX
97.77
GBP
0.68
0.69%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.22 - 105.39
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
98.45
52週レンジ
94.22 - 105.39
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
97.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
35.421
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT MEECH / VICTORIA LEGGETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.79 千 1.83 百万 5.09
34.21 千 1.79 百万 4.97
14.81 千 1.68 百万 4.67
16.85 千 1.59 百万 4.43
101.01 千 1.34 百万 3.73
104.74 千 1.29 百万 3.60
7.22 千 1.28 百万 3.56
15.38 千 1.26 百万 3.51
82.61 千 1.19 百万 3.30
24.02 千 1.16 百万 3.23
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com