UBAM - Euro Equity Income

UBEAHGC:LX
102.56
GBP
1.55
1.49%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.22 - 105.39
年初来リターン
1.97%
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前日終値
104.11
52週レンジ
94.22 - 105.39
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
102.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
42.062
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT MEECH / VICTORIA LEGGETT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.93 千 2.49 百万 5.72
146.81 千 2.25 百万 5.16
19.45 千 2.01 百万 4.63
137.55 千 1.88 百万 4.33
9.49 千 1.74 百万 4.00
18.83 千 1.73 百万 3.97
545.23 千 1.68 百万 3.86
315.39 千 1.67 百万 3.84
20.20 千 1.67 百万 3.83
112.90 千 1.50 百万 3.44
企業概要
UBAM-Euro Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg and a co- mpartment of the UBAM Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreci- ation and a dividend yield higher than the benchmark, emphasizing sustainable g- rowing cash flows. The Fund invests in equities and other transferable securiti- es issued by companies registered or with predominant interests in the eurozone.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com