UBAM - Equity Carry

UBEAHCC:LX
99.79
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更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.60 - 100.00
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前日終値
99.60
52週レンジ
99.60 - 100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
99.79
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
29.344
設定日
08/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
UBAM - Equity Carry is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to focused on the growth of the capital invested. The Fund invests in any kind of short term bonds and other debt securities issued by sovereign, quasi-sovereign or worldwide companies with a minimum rating of BBB- (Fitch Ratings Ltd.) or BBB- (Standards & Poor'kas) or Baa3 (Moody's).
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com