UBS Lux Bond SICAV - Emergin

UBE21KX:LX
99.95
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.29 - 100.25
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
99.97
52週レンジ
98.29 - 100.25
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
99.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
84.901
設定日
09/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 3.00 百万 3.04
2.50 千 2.71 百万 2.75
2.21 千 2.43 百万 2.47
2.08 千 2.32 百万 2.36
1.99 千 2.12 百万 2.15
1.92 千 2.06 百万 2.09
2.11 千 2.04 百万 2.08
1.84 千 2.02 百万 2.06
1.85 千 2.02 百万 2.05
1.89 千 1.99 百万 2.02
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company's assets. The Fund invests in debt securities and claims.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu