UBAM - Dynamic US Dollar Bon

UBDUIDU:LX
101.19
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.01 - 101.27
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前日終値
101.19
52週レンジ
100.01 - 101.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
101.19
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2017)
1.646
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.13 百万 1.53
18.00 千 18.05 百万 1.37
15.00 千 15.01 百万 1.14
13.50 千 13.51 百万 1.03
11.39 千 12.87 百万 0.98
12.50 千 12.53 百万 0.95
11.00 千 11.10 百万 0.84
11.00 千 11.06 百万 0.84
11.00 千 11.06 百万 0.84
11.00 千 11.05 百万 0.84
企業概要
UBAM - Dynamic US Dollar Bond is a sub-fund of the UBAM SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve attractive returns over USD cash rates with limited volatility. The Fund is denominated in USD and invests predominantly in the USD short-dated investment-grade bond market. The Fund offers daily liquidity.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com