Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
114.66
USd
0.23
0.20%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 120.54
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-3.02%
前日終値
114.89
52週レンジ
113.49 - 120.54
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
114.66
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
16.600
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il