Ayalim 0D Mamshelet Israel D

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109.42
USd
0.15
0.14%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.47 - 110.71
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
109.42
52週レンジ
101.47 - 110.71
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
109.42
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
8.765
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 6.94 百万 87.27
88.00 85.91 千 1.08
90.00 85.46 千 1.07
80.00 85.28 千 1.07
87.50 85.23 千 1.07
85.00 85.01 千 1.07
85.00 84.11 千 1.06
85.00 84.04 千 1.06
80.00 83.62 千 1.05
90.00 83.58 千 1.05
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il