Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
104.29
USd
0.06
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.47 - 110.97
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
104.23
52週レンジ
101.47 - 110.97
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
104.29
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
8.376
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 6.26 百万 72.57
550.00 1.92 百万 22.22
130.00 132.18 千 1.53
138.00 129.87 千 1.51
95.00 98.79 千 1.15
90.00 88.76 千 1.03
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il