Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
106.69
USd
0.51
0.48%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.47 - 108.60
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
106.18
52週レンジ
101.47 - 108.60
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
106.69
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
8.931
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.16 百万 91.48
68.60 67.52 千 0.86
70.00 67.38 千 0.86
74.20 67.18 千 0.86
73.03 66.89 千 0.85
69.76 66.62 千 0.85
70.40 66.61 千 0.85
65.42 66.55 千 0.85
68.37 66.29 千 0.85
62.63 66.10 千 0.84
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il