Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
105.14
USd
0.15
0.14%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.61 - 116.45
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-9.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.99
52週レンジ
104.61 - 116.45
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
105.14
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
10.500
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 9.23 百万 84.94
340.00 1.30 百万 11.98
117.01 119.44 千 1.10
107.00 109.62 千 1.01
108.05 106.26 千 0.98
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il