Ayalim 0D Mamshelet Israel D

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USd
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.47 - 112.97
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前日終値
110.87
52週レンジ
101.47 - 112.97
1年トータルリターン
8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
28.754
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 7.58 百万 82.09
197.99 195.42 千 2.12
177.71 195.07 千 2.11
193.49 194.80 千 2.11
136.00 131.69 千 1.43
130.00 129.92 千 1.41
126.12 129.48 千 1.40
120.00 120.96 千 1.31
120.00 120.95 千 1.31
112.00 120.50 千 1.30
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il