Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
110.37
USd
0.11
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.47 - 110.71
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
110.37
52週レンジ
101.47 - 110.71
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
110.37
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
8.363
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 6.75 百万 90.97
65.42 69.26 千 0.93
63.58 64.34 千 0.87
62.57 60.67 千 0.82
68.53 60.22 千 0.81
62.00 60.00 千 0.81
63.13 59.63 千 0.80
62.16 59.53 千 0.80
57.26 59.46 千 0.80
60.05 59.44 千 0.80
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il