Ayalim 0D Mamshelet Israel D

UBDOLPL:IT
107.60
USd
0.62
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.06 - 116.53
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-6.91%
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前日終値
106.98
52週レンジ
105.06 - 116.53
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
107.6
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
10.800
設定日
10/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 11.61 百万 89.75
340.00 1.33 百万 10.25
企業概要
Ayalim 0D Mamshelet Israel Dolarit USD is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, ISRAEL 5.125% 2014 Bond. The fund primarily invests in US Dollar fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il