UBS CH Institutional Fund -
UBCPIA2:SW
Liquidated
CHF
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
595.107
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 02/06/2017)
11.111
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ220443:COR | 10.80 千 | 12.18 百万 | 2.00 |
| EJ514302:COR | 9.72 千 | 10.72 百万 | 1.76 |
| AM786418:COR | 10.43 千 | 10.39 百万 | 1.71 |
| EK513818:COR | 9.30 千 | 9.48 百万 | 1.56 |
| EK734509:COR | 8.80 千 | 8.80 百万 | 1.45 |
| EI705389:COR | 7.32 千 | 7.98 百万 | 1.31 |
| JV993583:COR | 7.40 千 | 7.63 百万 | 1.25 |
| EK063117:COR | 6.50 千 | 7.18 百万 | 1.18 |
| EK363306:COR | 7.00 千 | 7.14 百万 | 1.17 |
| EK819894:COR | 6.54 千 | 6.61 百万 | 1.09 |
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- or variable income securities issued by Swiss corporates, denominated in CHF. It can also invest in other investment shares, derivaties and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional FundsAeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel Webサイト
www.ubs.com