UBS Luxインベストメント Sicav II-中

UBCIA1A:LX
81.20
USD
0.32
0.40%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.98 - 110.02
年初来リターン
-18.15%
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前日終値
80.88
52週レンジ
75.98 - 110.02
年初来リターン
-18.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
81.2
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.015
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.21 千 93.84 百万 8.97
7.23 百万 86.24 百万 8.25
9.22 百万 85.29 百万 8.16
8.22 百万 78.13 百万 7.47
8.75 百万 77.77 百万 7.44
5.13 百万 68.80 百万 6.58
5.38 百万 56.19 百万 5.37
8.69 百万 47.09 百万 4.50
2.58 百万 41.50 百万 3.97
7.29 百万 39.31 百万 3.76
企業概要
UBS Luxインベストメント Sicav II-中国Aオポチュニティ(UBS (Lux) Investment Sica v II - China A Opportunity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得 を目指す。中華人民共和国に本社を置く、または中華人民共和国を主要事業拠点とする企業の株式・協同組合持分・参加持分・利益参加証券およびワラントに直接または間接的に投資する。
住所
UBS Brinson Fund Management Co SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com