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Itau Renda Fixa Credito Priv

UBBPRVA:BZ
6.01
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 6.01
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.00
52週レンジ
5.69 - 6.01
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
6.006107
資産総額 (十億 BRL) ( 04/12/2021)
9.633
設定日
05/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.06 百万 785.89 百万 7.75
458.64 千 454.30 百万 4.48
41.49 千 425.00 百万 4.19
284.24 千 272.75 百万 2.69
266.89 千 266.92 百万 2.63
266.00 千 261.54 百万 2.58
294.33 百万 246.75 百万 2.43
239.80 千 235.07 百万 2.32
228.95 千 228.56 百万 2.25
21.23 千 228.37 百万 2.25
企業概要
Itau RF CP Master Active Fixa FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br