Ayalim 00 Madadit Menohelet

UBANKMF:IT
925.51
ILs
0.38
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
913.77 - 935.78
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.39%
前日終値
925.13
52週レンジ
913.77 - 935.78
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
925.51
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
427.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%
企業概要
Ayalim 00 Madadit Menohelet is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il