Ayalim 00 Agach Bankim - Bit

UBANKBB:IT
125.84
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.46 - 126.32
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
125.88
52週レンジ
124.46 - 126.32
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
125.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
25.600
設定日
12/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 2.15 百万 7.46
1.50 千 1.51 百万 5.24
908.51 1.50 百万 5.20
1.10 千 1.46 百万 5.08
1.36 千 1.45 百万 5.04
1.43 千 1.45 百万 5.03
923.49 1.41 百万 4.89
1.25 千 1.41 百万 4.88
1.97 千 1.36 百万 4.70
1.25 千 1.31 百万 4.53
企業概要
Ayalim 00 Agach Bankim - Bituch Medoragot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il