Ayalim 00 Agach Bankim - Bit

UBANKBB:IT
126.09
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.46 - 126.32
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.04
52週レンジ
124.46 - 126.32
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
126.09
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
22.900
設定日
12/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.09 百万 8.23
864.51 1.42 百万 5.61
941.76 1.42 百万 5.58
1.31 千 1.35 百万 5.33
1.24 千 1.33 百万 5.24
854.89 1.30 百万 5.13
1.15 千 1.29 百万 5.10
1.19 千 1.25 百万 4.93
1.23 千 1.24 百万 4.87
1.17 千 1.19 百万 4.69
企業概要
Ayalim 00 Agach Bankim - Bituch Medoragot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il