UB American Equity

UBAMERA:FH
145.66
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.78 - 155.56
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
145.66
52週レンジ
131.78 - 155.56
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
145.6561
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
12.645
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.48 百万 22.93
23.00 千 1.93 百万 17.83
20.00 千 1.68 百万 15.51
40.00 千 1.67 百万 15.44
1.20 千 992.95 千 9.18
1.00 千 827.42 千 7.65
200.00 166.25 千 1.54
200.00 165.42 千 1.53
200.00 165.24 千 1.53
200.00 164.94 千 1.53
企業概要
UB America is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to achieve a return that in the long run exceeds the average stock market return of the United States. The Fund's benchmark index is the S&P Midcap 400 index. The fund invests mainly in index futures and fixed income.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280