UB American Equity

UBAMERA:FH
154.96
EUR
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.45 - 155.56
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
154.96
52週レンジ
129.45 - 155.56
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
9.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
154.9602
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
12.645
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.98 百万 24.05
23.00 千 2.31 百万 18.70
20.00 千 2.01 百万 16.27
40.00 千 2.00 百万 16.20
1.20 千 1.19 百万 9.63
1.00 千 993.32 千 8.03
200.00 199.59 千 1.61
200.00 198.59 千 1.60
200.00 198.38 千 1.60
200.00 198.02 千 1.60
企業概要
UB America is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to achieve a return that in the long run exceeds the average stock market return of the United States. The Fund's benchmark index is the S&P Midcap 400 index. The fund invests mainly in index futures and fixed income.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280