UBS Lux Strategy Fund - Bala

UBAL:SW
SIX Swiss Ex
1,934.00
CHF
8.00
0.42%
更新日時 1:46 JST 2018/12/13
始値
1,934.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,934.00 - 1,934.00
前日終値
1,926.00
52週レンジ
1,919.00 - 2,103.00
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
-6.62%
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始値
1,934.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,934.00 - 1,934.00
出来高
0
前日終値
1,926.00
52週レンジ
1,919.00 - 2,103.00
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-6.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CHF) ( 12/11/2018)
1.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
-4.46%
3年トータルリターン
1.24%
5年トータルリターン
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.09 千 203.17 百万 13.64
11.98 千 174.14 百万 11.69
6.02 千 133.95 百万 8.99
6.01 千 81.04 百万 5.44
4.01 千 55.52 百万 3.73
658.98 千 53.00 百万 3.56
2.60 千 43.26 百万 2.90
470.81 千 39.64 百万 2.66
148.68 千 34.11 百万 2.29
292.99 千 29.17 百万 1.96
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com