UBAM - Angel Japan Small Cap

UBAJKHC:LX
82.39
GBP
0.42
0.51%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.27 - 97.55
年初来リターン
3.27%
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前日終値
81.97
52週レンジ
77.27 - 97.55
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
82.39
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
7.008
設定日
10/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.10 千 257.68 百万 2.94
122.20 千 251.49 百万 2.87
47.10 千 250.57 百万 2.86
51.50 千 249.78 百万 2.85
94.10 千 236.57 百万 2.70
27.50 千 231.00 百万 2.63
62.20 千 227.34 百万 2.59
70.20 千 226.40 百万 2.58
47.60 千 226.10 百万 2.58
63.40 千 215.56 百万 2.46
企業概要
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The objective of the Fund is to maximise capital gain in the medium-term. The Fund invests at least two-thirds of is assets in equities and other transferable secu rities by companies with their registered office in Japan. The Fund may also inv est one-third in cash.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com