UBAM - Angel Japan Small Cap

UBAJKHC:LX
91.78
GBP
0.93
1.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.17 - 97.50
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前日終値
90.85
52週レンジ
87.17 - 97.50
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
91.78
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
8.251
設定日
10/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.10 千 331.06 百万 3.55
103.40 千 305.03 百万 3.27
91.20 千 292.30 百万 3.13
107.20 千 276.36 百万 2.96
74.50 千 272.67 百万 2.92
171.00 千 260.77 百万 2.79
28.40 千 257.02 百万 2.75
65.70 千 255.57 百万 2.74
45.00 千 240.75 百万 2.58
57.70 千 239.46 百万 2.56
企業概要
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The objective of the Fund is to maximise capital gain in the medium-term. The Fund invests at least two-thirds of is assets in equities and other transferable secu rities by companies with their registered office in Japan. The Fund may also inv est one-third in cash.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com