UBS Lux Bond SICAV - Asian I

UBAIUXA:LX
10,425.42
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,251.82 - 10,567.93
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.92%
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52週レンジ
10,251.82 - 10,567.93
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10,425.42
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
36.798
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALTON GWEE / ROSS DILKES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.13 百万 3.40
1.00 千 985.67 千 2.96
800.00 811.86 千 2.44
800.00 809.17 千 2.43
700.00 737.74 千 2.21
750.00 720.43 千 2.16
750.00 720.15 千 2.16
725.00 704.27 千 2.11
600.00 653.47 千 1.96
650.00 648.58 千 1.95