UBS Lux Bond SICAV - Asian I

UBAIUXA:LX
10,371.67
USD
6.92
0.07%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,251.82 - 10,551.86
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
10,364.75
52週レンジ
10,251.82 - 10,551.86
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10,371.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
34.461
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALTON GWEE / ROSS DILKES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.13 百万 3.40
1.00 千 985.67 千 2.96
800.00 811.86 千 2.44
800.00 809.17 千 2.43
700.00 737.74 千 2.21
750.00 720.43 千 2.16
750.00 720.15 千 2.16
725.00 704.27 千 2.11
600.00 653.47 千 1.96
650.00 648.58 千 1.95