UBS Lux Bond SICAV - Asian I

UBAIIBA:LX
104.51
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.36 - 105.11
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
104.43
52週レンジ
102.36 - 105.11
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.51
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
33.429
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.13 百万 3.40
1.00 千 985.67 千 2.96
800.00 811.86 千 2.44
800.00 809.17 千 2.43
700.00 737.74 千 2.21
750.00 720.43 千 2.16
750.00 720.15 千 2.16
725.00 704.27 千 2.11
600.00 653.47 千 1.96
650.00 648.58 千 1.95