UBS CH Institutional Fund -

UBAGIA3:SW
1,017.85
CHF
0.54
0.05%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,010.82 - 1,050.80
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,018.39
52週レンジ
1,010.82 - 1,050.80
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,017.85
資産総額 (十億 CHF) ( 08/20/2018)
2.500
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
7.41755
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 2.39 十億 97.22
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com