UBS CH Institutional Fund -

UBAGIA3:SW
1,012.90
CHF
0.58
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.48 - 1,043.19
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
1,012.32
52週レンジ
1,001.48 - 1,043.19
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,012.9
資産総額 (十億 CHF) ( 12/17/2018)
2.580
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
7.41755
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Kaushik Patel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 2.39 十億 97.22
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com