UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBAGHYZ:LX
147.04
USD
0.23
0.16%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.21 - 148.74
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
146.81
52週レンジ
141.21 - 148.74
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
147.04
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
5.267
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 395.80 百万 7.91
303.50 千 293.42 百万 5.87
262.60 千 256.03 百万 5.12
200.00 千 198.50 百万 3.97
200.00 千 197.58 百万 3.95
200.00 千 197.55 百万 3.95
200.00 千 197.41 百万 3.95
200.00 千 197.34 百万 3.95
200.00 千 196.27 百万 3.92
200.00 千 194.95 百万 3.90
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com