Uba FIA Investimento no Exte

UBAFIA:BZ
1.96
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 2.13
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.79 - 2.13
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.955167
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
208.449
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.33 百万 41.87 百万 20.34
1.50 百万 39.75 百万 19.31
384.05 千 37.83 百万 18.38
1.05 百万 28.92 百万 14.05
6.21 百万 20.23 百万 9.83
417.20 千 11.99 百万 5.83
286.10 千 10.76 百万 5.23
78.65 千 8.41 百万 4.09
200.00 1.15 百万 0.56
200.00 181.60 千 0.09
企業概要
Uba FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av Sete de Setembro, n 2775-10 andar
Curitiba, Parana
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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