UBS CH Institutional Fund -

UBACPIB:SW
1,020.72
CHF
0.15
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,018.87 - 1,038.59
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,020.57
52週レンジ
1,018.87 - 1,038.59
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,020.72
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
573.389
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 02/08/2018)
7.77803
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 11.46 百万 1.65
10.78 千 10.94 百万 1.57
10.00 千 10.53 百万 1.51
9.00 千 9.11 百万 1.31
8.50 千 9.04 百万 1.30
8.80 千 8.96 百万 1.29
8.79 千 8.93 百万 1.28
7.00 千 8.68 百万 1.25
7.25 千 7.76 百万 1.11
7.20 千 7.45 百万 1.07
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable income securities denominated in CHF, issued by entities outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com