UBAMコンバーチブルス・グローバル

UBAAHCU:FP
1,978.65
USD
23.62
1.17%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,944.94 - 2,089.02
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
2,012.58
52週レンジ
1,944.94 - 2,089.02
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,978.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
580.874
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.90 百万 3.35
7.50 千 8.27 百万 2.33
7.25 千 7.92 百万 2.23
10.06 千 7.28 百万 2.05
1.40 千 7.05 百万 1.99
6.70 千 6.31 百万 1.78
5.50 千 6.08 百万 1.71
5.88 千 6.05 百万 1.71
6.00 千 5.71 百万 1.61
5.50 千 5.50 百万 1.55
企業概要
UBAMコンバーチブルス・グローバル(UBAM Convertibles Global)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資家が、国際転換社債の特定のリスク/リターン比率の恩恵を 受けることを可能にすることを目標とする。資産の3分の2以上を、各地域の転換社債、交換可能社債、他社株転換債、指数連動債に投資する。
住所
Union Bancaire Gest.Institutionnelle
7, Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-44-50-16-13
Webサイト
www.ubgi.fr