UBAM - Dr. Ehrhardt German E

UBA3:GR
Hamburg
1,390.30
EUR
7.00
0.50%
更新日時 2018/12/15
始値
1,402.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,381.60 - 1,415.12
前日終値
1,397.30
52週レンジ
1,373.20 - 1,769.20
1年トータルリターン
-16.58%
年初来リターン
-17.12%
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始値
1,402.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,381.60 - 1,415.12
出来高
0
前日終値
1,397.30
52週レンジ
1,373.20 - 1,769.20
1年トータルリターン
-16.62%
年初来リターン
-17.12%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,414.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
23.769
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.09%
3ヶ月トータルリターン
-12.87%
3年トータルリターン
0.39%
5年トータルリターン
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.07 百万 16.13
2.00 千 2.02 百万 8.00
8.30 千 1.53 百万 6.06
175.00 千 1.50 百万 5.93
89.60 千 1.30 百万 5.15
38.40 千 1.19 百万 4.72
75.00 千 1.10 百万 4.34
16.00 千 1.08 百万 4.30
11.20 千 1.06 百万 4.20
35.00 千 892.85 千 3.54
企業概要
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities, convertible bonds and equity related securities ofcompanies having their registered office or with a major part of their business in Germany.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com