UBAM - Dr. Ehrhardt German E

UBA3:GR
Hamburg
1,545.52
EUR
15.92
1.04%
更新日時 21:01 JST 2018/10/16
始値
1,536.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,534.84 - 1,549.50
前日終値
1,529.60
52週レンジ
1,498.20 - 1,769.20
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-7.86%
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始値
1,536.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,534.84 - 1,549.50
出来高
0
前日終値
1,529.60
52週レンジ
1,498.20 - 1,769.20
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-7.86%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,533.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
25.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.60%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.09%
3ヶ月トータルリターン
-6.39%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
3.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.08 百万 15.10
9.00 千 1.72 百万 6.37
100.00 千 1.59 百万 5.87
8.30 千 1.52 百万 5.64
55.00 千 1.45 百万 5.35
38.40 千 1.30 百万 4.81
6.50 千 1.28 百万 4.72
12.00 千 1.24 百万 4.60
7.70 千 916.30 千 3.39
39.60 千 865.26 千 3.20
企業概要
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities, convertible bonds and equity related securities ofcompanies having their registered office or with a major part of their business in Germany.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com